In questa guida vediamo come si possono trasmettere i tipi documento AutoFattura, ossia quei documenti che oltre all\u2019integrazione dell\u2019iva, necessitano dell\u2019emissione di un documento di vendita:<\/span><\/p>\n La gestione delle AutoFatture \u00e8 un flusso che consente di inviare alcuni tipi di Fatture Elettroniche. Durante l’aggiornamento alla nuova versione, saranno importati alcuni default che consentiranno di poter gestire le AutoFatture con solo alcuni semplici passi di configurazione :<\/span><\/p>\n \n Gli obbiettivi di questi dati preconfigurati saranno quelli di lasciare aperto il debito verso il fornitore per l\u2019importo effettivo del documento originale; azzerare il credito sorto con l’inserimento del movimento di vendita; non incrementare il credito v\/clienti che sarebbe un credito verso l’azienda e necessiterebbe di una gestione del partitario\/scadenziario verso l’azienda stessa; azzerare il saldo del conto transitorio utilizzato in contropartita nella vendita; neutralizzare il credito IVA con il debito IVA di pari importo; non incrementare il volume d\u2019affari dell’Azienda. Vediamo quali operazioni sono necessarie per generare le Autofatture.<\/span><\/p>\n Occorre censire nell’apposito campo\u00a0Cliente<\/b> dei dati Principali dell’anagrafica azienda, il cliente che sar\u00e0 utilizzato come cessionario dei documenti di AutoFattura, essendo questo cliente, l’azienda stessa di Mago, quindi i dati anagrafici dovranno essere gli stessi dell’anagrafica Azienda e dovranno per lo pi\u00f9 corrispondere ai dati anagrafici censiti nella piattaforma del Digital Hub per la gestione della Fatturazione Elettronica.<\/p>\n Occorre istituire dei registri IVA dedicati per questa gestione, possibilmente uno per segno (Fatture e Note di Credito)<\/p>\n Si consiglia inoltre di identificare questi registri, impostato un apposito suffisso (es.: \/AU), nei Numeratori dei Registri IVA<\/b><\/span><\/p>\n Nei\u00a0Codici di Default Vendite<\/b>\u00a0per Utente occorrer\u00e0 definire i default che saranno utilizzati per registrare i movimenti delle AutoFatture :<\/span><\/p>\n Per consentire la generazione automatica del documento di AutoFattura si consiglia di definire nei\u00a0Parametri Vendite<\/b>\u00a0il codice articolo, che sar\u00e0 utilizzato per definire i dettagli del documento. ————————–<\/strong><\/p>\n La gestione delle AutoFatture inizier\u00e0 il suo flusso dai Documenti Ricevuti Contabili<\/u>.<\/span><\/p>\n Se il modello contabile prevedr\u00e0 la gestione dell’AutoFattura, negli Altri Dati dei Documenti Ricevuti, sar\u00e0 impostata automaticamente l’opzione Genera AutoFattura<\/b>\u00a0che inizializzer\u00e0 tutto l’iter di creazione del documento AutoFattura.<\/span><\/p>\n L’intero flusso delle AutoFatture di Mago, con i movimenti contabili derivati, \u00e8 rivolto alla gestione delle AutoFatture nel caso in cui l’utente voglia assolvere l’IVA in liquidazione<\/u>. Attualmente, quindi non sono previsti automatismi per le casistiche dell’IVA assolta in F24 con versamento erariale.<\/span><\/p>\n ————————–<\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n La gestione delle AutoFatture \u00e8 in forte dipendenza dalla configurazione del modello contabile. [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.mediacentercube.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/img-mc3_imp-mago4-3.jpg” title_text=”img-mc3_imp-mago4-3″ align=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||20px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ text_font=”||||||||” custom_margin=”||-2px|||” custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Nella scheda Comunicazioni Digitali, sar\u00e0 possibile definire il Tipo Documento AutoFattura, se impostato per i modelli di tipo vendita, questo tipo documento sar\u00e0 proposto in fase di generazione del Documento Elettronico.<\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.mediacentercube.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/img-mc3_imp-mago4-4.jpg” title_text=”img-mc3_imp-mago4-4″ align=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||20px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ text_font=”||||||||” custom_margin=”||-2px|||” custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Impostando la spunta AutoFattura<\/b>\u00a0e un\u00a0Tipo Revese Charge<\/b>\u00a0diverso da\u00a0Non Gestito<\/i>, sar\u00e0 possibile inoltre gestire la casistica dell’autofattura ex Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471\/1997, provvedendo quindi alla regolarizzazione e all’assolvimento dell’imposta, mediante inversione contabile trasmettendo allo SDI:<\/span><\/p>\n ————————–<\/strong><\/p>\n Per generare il documento Autofattura, occorrer\u00e0 registrare il documento ricevuto dal fornitore o quello che si avrebbe dovuto ricevere dal fornitore. Nel documento contabile ricevuto, oltre all’impostazione per la generazione dell’AutoFattura, negli Altri Dati, sono stati aggiunti i campi\u00a0Riferimenti Esterni AutoFattura\/Integrazione<\/b>\u00a0e\u00a0Data Estrazione di Deposito<\/b>. Il primo campo \u00e8 utile per indicare alcuni dati che popoleranno il file di Fatturazione Elettronica nel tag Dati Fatture Collegate (2.1.6), la nuova data invece, consentir\u00e0 di gestire la casistica dei tipi documento di Integrazione e AutoFatture per le\u00a0Estrazioni di Deposito, le quali necessitano di\u00a0valorizzare la data del documento con quella di estrazione<\/u> (<\/u>che pu\u00f2 essere diversa da quella del documento ricevuto).<\/i><\/p>\n ————————–<\/strong><\/i><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.mediacentercube.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/img-mc3_imp-mago4-5.jpg” title_text=”img-mc3_imp-mago4-5″ align=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||20px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ text_font=”||||||||” custom_margin=”||-2px|||” custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n In questa finestra, alcuni campi potranno essere gi\u00e0 valorizzati con le proposizioni dei codici di default vendite e con i valori presenti nel modello contabile utilizzato:<\/span><\/p>\n Lanciando la generazione mediante il bottone\u00a0Esegui\u00a0<\/b> [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.mediacentercube.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/img-mc3_imp-mago4-6.jpg” title_text=”img-mc3_imp-mago4-6″ align=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||20px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ text_font=”||||||||” custom_margin=”||-2px|||” custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Cliccando sul riferimento incrociato Autofattura del documento ricevuto, si aprir\u00e0 il documento di AutoFattura o AutoNota di Credito a seconda del segno del modello del documento di origine. Il documento di AutoFattura nella sua testa mostrer\u00e0 il cliente che sar\u00e0 il cessionario\/committente valorizzato con il cliente impostato nell’anagrafica azienda e il fornitore che sar\u00e0 il cedente\/prestatore valorizzato con il fornitore del documento ricevuto di origine.<\/span><\/p>\n Nel documento i campi gestiti saranno nettamente ridotti rispetto ad un normale documento di vendita, infatti non ci sar\u00e0 alcuna gestione riferita a pagamenti, magazzino, agenti, sconti, trasporti, cassa e ritenute.<\/span><\/p>\n Il documento AutoFattura sar\u00e0 generato sulla base del documento ricevuto, l’utente per\u00f2 potr\u00e0 apportare delle modifiche sotto la sua responsabilit\u00e0. Andando in modifica del documento, potr\u00e0 quindi inserire delle note, modificare\/impostare il tipo documento Autofattura e gestire le casitiche di autofattura che necessitano di modificare il castelletto (ad es. Natura IVA N6.X ex Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471\/1997 e natura IVA N3.5 Plafond) A tale proposito si ricorda che \u00e8 necessario che la cartella selezionata sia configurata per essere raggiunta sia dai client Mago sia del servizio ESP: in assenza di queste condizioni i documenti potrebbero non essere inviati al Digital HUB, in quanto impossibile collegare gli allegati selezionati.<\/span><\/p>\n Per la gestione delle AutoFatture sono stati aggiunti in Mago due nuovi documenti, che sono presenti a men\u00f9 in Vendite | Documenti di Vendita | AutoFatture | AutoFatture\/ AutoNote di Credito |AutoNote di credito. ————————–<\/strong><\/i><\/span><\/p>\n Dal punto di vista normativo la gestione delle variazioni delle AutoFatture differisce in maniera significativa rispetto a quella prevista per le variazioni delle fatture attive ordinarie: per alcuni Tipi Documenti le variazioni di AutoFatture dovranno essere inviati nuovi file con gli stessi tipi documenti della fattura di origine(con importi con variazione di segno +\/-), per altri imvece, le variazioni dovranno essere inviate con gli appositi tipi documento di variazione a seconda del segno. Se il documento originale di AutoFattura era un TD17, TD19, TD22, TD23, la sua variazione (AutoFattura per la Nota di Debito o AutoNota di Credito dovr\u00e0 essere eseguita con lo stesso tipo documento, il programma verificher\u00e0 oltre al segno sulle righe del castelletto, anche quello presente nel modello contabile e se sar\u00e0 negativo verr\u00e0 riportato negli importi dell\u2019xml.<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_image src=”https:\/\/www.mediacentercube.it\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/img-mc3_imp-mago4-7.jpg” title_text=”img-mc3_imp-mago4-7″ align=”center” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” custom_margin=”||20px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ text_font=”||||||||” custom_margin=”||-2px|||” custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Se il documento originale di AutoFattura era un TD20 o un TD21, le variazioni dovranno essere inviate dall’utente con gli appositi tipi documento di variazione TD04 Nota di Credito o TD05 Nota di Debito, in questo casi le regole applicate per il segno saranno quelle previste per i tipi documenti ordinari, pertanto l’xml della fattura Elettronica AutoNota di Credito TD04, sar\u00e0 generata con importi positivi e l’ AutoFattura Nota di Debito sar\u00e0 generata seguendo il segno sulle righe del dettaglio del documento.<\/span><\/p>\n Si ricorda che la variazione effettiva di un documento sar\u00e0 in dipendenza degli stati di testa del documento AutoFattura, quindi ad esempio, in ‘bozza non inviata’ sar\u00e0 consentita ogni modifica (previo rilascio di avvertimento) e l\u2019eliminazione, per gli altri stati varranno le regole di modifica della fatturazione elettronica attiva. Negli stati in cui il documento Autofattura non sar\u00e0 eliminabile o modificabile, la rigenerazione del documento dal documento contabile di origine non sar\u00e0 consentita, quindi se l\u2019utente tenter\u00e0 una nuova generazione, sar\u00e0 avvertito con un messaggio e la procedura di generazione autofattura non proseguir\u00e0 nel suo iter normale e NON verr\u00e0 aperta la finestra generazione Autofattura.<\/span><\/p>\n ————————–<\/strong><\/i><\/span><\/p>\n Come per gli altri casi in cui vi \u00e8 corrispondenza del castelletto IVA tra Autofattura e Documento Ricevuto, la generazione seguir\u00e0 il nomale iter dal documento ricevuto. Plafond Natura IVA N3.5<\/b> <\/b><\/p>\n Reverse Charge Natura IVA N6.X<\/b><\/p>\n <\/span>Il codice Natura N6.X dovr\u00e0 essere usato nel caso di omessa fattura da parte del cedente\/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare (Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471\/1997), nel tipo documento TD20, indicando l\u2019imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l\u2019AutoFattura.<\/span><\/p>\n ————————–<\/strong><\/i><\/span><\/p>\n L’invio del documento elettronico di AutoFattura sar\u00e0 possibile, nelle condizioni di attivazioni elencate nel paragrafo\u00a0Attivazione delle gestione<\/b>, dai documenti di AutoFattura e da una procedura dedicata per la trasmissione massiva.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Nella barra degli strumenti dei documenti di AutoFattura quindi si attiver\u00e0 il bottone\u00a0Funzioni<\/b>\u00a0(Funzioni Comunicazioni Digitali)\u00a0 Al bottone\u00a0Funzioni<\/b> Invia<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile effettuare l’invio del documento ————————–<\/strong><\/i><\/span><\/p>\n Il riquadro\u00a0Fatturazione Elettronica<\/b>\u00a0 <\/p>\n La finestra\u00a0Event Viewer<\/b>\u00a0viene visualizzata cliccando il riquadro\u00a0Fatturazione Elettronica<\/b>. In questa finestra sono riportate, in ordine cronologico, le azioni effettuate e le informazioni restituite da Digital HUB circa lo stato della Fattura Elettronica.Grazie a tali informazioni \u00e8 quindi possibile in ogni momento ricostruire\u00a0la vita<\/i>\u00a0dell AutoFattura.<\/span><\/p>\n Come per gli altri documenti di fatturazione Elettronica:<\/span><\/p>\n [\/et_pb_text][et_pb_divider color=”#dddddd” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]<\/p>\n Nel\u00a0Frontend di ESP<\/b>\u00a0raggiungibile da Mago, dall’apposito bottone presente affianco alla\u00a0Date delle Operazioni<\/b>\u00a0e da apposito link su IIS della propria installazione, \u00e8 presente ora un riquadro denominato\u00a0Fe attiva (AutoFattura)<\/b>, dedicato alle operazioni che intervengono sul momento, sui documenti di tipo AutoFattura.<\/span><\/p>\n <\/p>\n ————————–<\/strong><\/i><\/span><\/span><\/p>\n Come previsto per le Fatture Elettroniche Attive e per le Integrazioni, anche per le AutoFatture possono essere utilizzate alcune procedure per la gestione massiva dei documenti di AutoFattura.<\/span><\/p>\n <\/p>\n\n
————————–<\/strong><\/span><\/h2>\n
Attivazione della gestione<\/span><\/h2>\n
Per utilizzare le funzionalit\u00e0 delle AutoFatture \u00e8 necessario:<\/span><\/p>\n\n
\n
————————–<\/strong>
<\/span><\/p>\nOperazioni preliminari<\/span><\/h2>\n
\n
Se l’articolo non sar\u00e0 definito, il documento sar\u00e0 generato con una riga di tipo Servizio, con la descrizione\u00a0AutoFattura<\/i><\/span><\/p>\nFlusso di lavoro<\/span><\/h2>\n
Registrazione in Contabilit\u00e0<\/strong><\/span><\/h2>\n
IL MODELLO CONTABILE AUTOFATTURA<\/span><\/h3>\n
Questo infatti dovr\u00e0 essere definito di tipo Autofattura, impostando l’apposita spunta\u00a0AutoFattura<\/b>\u00a0nella scheda\u00a0Dati IVA<\/b>(nei modelli forniti di default per le AutoFatture, l’impostazione sar\u00e0 gi\u00e0 definita)<\/span><\/p>\n<\/div>\n\n
IL DOCUMENTO CONTABILE RICEVUTO<\/span><\/h2>\n
Con un Modello Contabile dedicato alle Autofatture, il documento ricevuto dopo il suo salvataggio, sar\u00e0 in grado di generare e di collegare a s\u00e8 stesso l’AutoFattura. Dopo la generazione del partitario al salvataggio, nella barra degli strumenti, si abiliter\u00e0 un bottone \u00a0Genera AutoFattura<\/b>\u00a0che aprir\u00e0 una finestra per la definizione delle impostazioni per generare l’AutoFattura.<\/span><\/p>\n
LA FINESTRA DI GENERAZIONE AUTOFATTURA<\/h2>\n
\n
della barra inferiore della finestra di generazione, dopo alcuni controlli e richieste di conferma, il documento AutoFattura sar\u00e0 generato, s\u00ec dovr\u00e0 quindi procedere al salvataggio del documento ricevuto di origine e si verr\u00e0 invitati ad un controllo del documento di AutoFattura appena generato, reperibile direttamente dal pannello dei Riferimenti Incrociati del documento, origine del documento di Autofattura.<\/span><\/p>\n
————————–<\/strong><\/i><\/span><\/h2>\n
Il Documento AutoFattura e AutoNota di Credito<\/span><\/h2>\n
Il documento AutoFattura generato, potr\u00e0 essere stampato con l’apposita funzione standard degli altri documenti di Mago. Il fincato del documento, se presente la gestione archiviazione documentale con DMS, verr\u00e0 automaticamente generato e allegato al documento AutoFattura e al file di Fatturazione Elettronica, sulla base della scelta eseguita sul parametro\u00a0File Allegati Automaticamente<\/b>\u00a0dei\u00a0Parametri Comunicazioni Digitali<\/em>.
Sar\u00e0 possibile gestire gli allegati qualora non si utilizzi il modulo DMS, selezionandolo tra quelli presenti nella cartella locale o di rete che \u00e8 stata impostata nel campo\u00a0Percorso Documenti Allegati<\/b>.<\/span><\/p>\n
Questi documenti saranno corredati di alcune stampe di controllo, che naturalmente mostreranno le informazioni relative all’AutoFattura e quindi al cedente\/prestatore, che sar\u00e0 il fornitore dei beni e dei servizi autofatturati.
<\/span><\/p>\nVARIAZIONI DEI DOCUMENTI AUTOFATTURE<\/span><\/h2>\n
L’utente quindi prima di generare una Nota di Credito o una Nota di Debito di tipo AutoFattura, dovr\u00e0 tenere presente di quale tipo documento sta effettuando la variazione:<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nGENERAZIONE AUTOFATTURE CON INTERVENTO DELL’UTENTE NECESSARIO<\/span><\/h2>\n
Una volt\u00e0 generato il documento, l’utente dovr\u00e0 entrare in modifica dell’Autofattura, confermando gli avvertimenti relativi alla modifica del documento e scegliere il codice iva (Esente\/Non Imponibile) appropriato. In tutti questi casi, il codice IVA scelto avr\u00e0\u00a0aliquota zero<\/i>\u00a0e avr\u00e0 una\u00a0Natura IVA<\/i>, modificando il codice IVA, l’imposta ricaricata nel documento ricevuto per Inversione Contabile naturalmnte non sar\u00e0 presente, pertanto si ricever\u00e0 un messaggio che avvertir\u00e0 della differenza tra i due castelletti\u00a0Attenzione: Il castelletto differisce da quello del documento ricevuto di origine.<\/i>\u00a0Questo messaggio, in queste casistiche dovr\u00e0 essere ignorato.<\/span><\/p>\n
Il codice Natura N3.5 dovr\u00e0 essere adoperato dal Cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond nelle seguenti AutoFatture:<\/span><\/p>\n\n
Invio del Documento Elettronico AutoFattura<\/span><\/h1>\n
FUNZIONI COMUNICAZIONI DIGITALI<\/span><\/h3>\n
, il riquadro\u00a0Fatturazione Elettronica<\/b>\u00a0
, la finestra\u00a0Event Viewer<\/b>\u00a0apribile dal riquadro fatturazione Elettronica e la sotto-scheda Comunicazioni Digitali nella scheda Altri Dati.<\/span><\/p>\n
\u00a0\u00e8 associato un men\u00f9 a tendina, in questa si troveranno le seguenti voci:<\/p>\n
Rinvia<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile effettuare nuovamente l’invio del documento per i documenti Scartati o Rifiutati.
Allegati<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile gestire gli allegati all’invio elettronico del documento.
Elimina da Digital HUB<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile eliminare il documento dal portale Digital Hub (compatibilmente con lo stato del documento).
Apre Portale Digital HUB<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile aprire il portale Digital HUB per accedervi in modo manuale.
Esegue Preview (Completo)<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile eseguire l’anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Ministeriale.
Esegue Preview (Semplificato)<\/b>\u00a0con la quale \u00e8 possibile eseguire l’anteprima del documento, utilizzando il foglio di stile Semplificato (Assosoftware).<\/span><\/p>\nRIQUADRO FATTURAZIONE ELETTRONICA<\/span><\/h3>\n
\u00a0\u00e8 visibile nella parte destra della testa dei documenti.
Per dettagli circa lo stato del documento si veda\u00a0Stati del Documento<\/em><\/span><\/p>\nFINESTRA EVENT VIEWER<\/span><\/h3>\n
\n
\u00a0FRONTEND ESP<\/span><\/h3>\n
<\/p>\n
Procedure<\/span><\/h1>\n
TRASMISSIONE<\/span><\/h3>\n