Software – Tesoreria.Net

L’attuale operatività delle aziende evidenzia in forma ricorrente, l’esigenza di disporre di uno strumento in grado di risolvere le problematiche relative alla gestione ed al controllo della tesoreria aziendale.

Il programma Tesoreria.Net è stato realizzato per automatizzare la finanza aziendale permettendo di avere una corretta visione prospettica dei flussi finanziari per singola banca, a partire dagli ordini clienti e fornitori, costantemente aggiornata grazie al collegamento con la contabilità ed i remote banking.

Tesoreria.Net è stato concepito per essere contemporaneamente facile strumento di

Gestione
     Programmazione
     Analisi

dei dati finanziari dell’azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario.

Punti di forza:

Acquisizione, modifica e cancellazione dei dati direttamente dalla contabilita’
Riconciliazione delle schede contabili
Riconciliazione degli estratti conto bancari con il remote banking
Calcolo interessi Italia ed estero
Gestione cambi
Gestione delle condizioni bancarie
Budget finanziari
Analisi statistiche di periodo
Gestione automatizzata dei conti correnti (conti base, conti valutari, conti remote banking, conti evidenza)
Gestione automatizzata degli anticipi e garanzie Italia ed Estero
Portafoglio, Fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fidejussioni
 – Leasing, Mutui
Export, Import, Finanziamenti Esteri, Aperture di credito

 

 

FUNZIONI DEL PROGRAMMA

Gestione

Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche. Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l’utilizzo della stampante.  I dati possono costantemente essere richiamati e variati. Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l’estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

Il programma è strutturato per gestire le seguenti attività finanziarie:

Conti correnti
Conti correnti base
Conti correnti evidenza
Conti correnti factoring
Conti correnti valutari
Conti correnti diversi

Anticipi Italia
Anticipo di portafoglio
Portafoglio al dopo incasso
Anticipo di fatture Italia
Factoring
Prefinanziamenti
Fideiussioni
Leasing
Mutui

Anticipi Esteri
Anticipi export
Anticipi Import
Aperture di credito
Finanziamenti esteri

Remote Banking
Importazione movimenti da Remote Banking
Spunta automatica movimenti tra Remote Banking e Tesoreria.Net

Cash Flow
Lettura completa di tutti i flussi finanziari
Creazione quadro finanziario “Cash Flow”

Previsione Incassi
Gestione previsioni di incasso per singola scadenza

Cash Pooling
Raggruppamento conti Tesoreria.Net di società controllate

Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all’interno delle singole funzioni, con Tesoreria.Net è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell’evoluzione dell’andamento finanziario aziendale.

Gli importi vengono totalizzati in modo da permetterne una visione d’insieme e consentire una razionale ridistribuzione delle risorse. Il programma consente l’incrocio tra la situazione contabile e dati ipotizzati, al fine di realizzare budget previsionali costantemente modificabili, senza interferire con la situazione finanziaria effettiva.

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