Tesoreria

L’attuale operatività delle aziende, evidenzia in forma ricorrente l’esigenza di disporre di uno strumento in grado di risolvere le problematiche relative alla gestione ed al controllo della tesoreria aziendale.

Il programma Tesoreria è stato realizzato per automatizzare la finanza aziendale permettendo di avere una corretta visione prospettica dei flussi finanziari per singola banca, a partire dagli ordini clienti e fornitori, costantemente aggiornata grazie al collegamento con la contabilità ed i remote banking.

Acquisizione, modifica e cancellazione dei dati direttamente dalla contabilita’
Riconciliazione delle schede contabili
Riconciliazione degli estratti conto bancari con il remote banking
Calcolo interessi Italia ed estero
Gestione cambi
Gestione delle condizioni bancarie
Budget finanziari
Analisi statistiche di periodo
Gestione automatizzata dei conti correnti (conti base, conti valutari, conti remote banking, conti evidenza)
Gestione automatizzata degli anticipi e garanzie Italia ed Estero
– Portafoglio, Fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fidejussioni
 – Leasing, Mutui
– Export, Import, Finanziamenti Esteri, Aperture di credito

FUNZIONI DEL PROGRAMMA

Gestione

Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche. Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l’utilizzo della stampante.  I dati possono costantemente essere richiamati e variati. Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l’estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

Il programma è strutturato per gestire le seguenti attività finanziarie:

Mediante la sintesi dei dati in quadri finanziari e la lettura dei dati all’interno delle singole funzioni, con Tesoreria è possibile costruire, a qualunque data, situazioni aggiornate che consentono la visione dell’evoluzione dell’andamento finanziario aziendale.

Gli importi vengono totalizzati in modo da permetterne una visione d’insieme e consentire una razionale ridistribuzione delle risorse. Il programma consente l’incrocio tra la situazione contabile e dati ipotizzati, al fine di realizzare budget previsionali costantemente modificabili, senza interferire con la situazione finanziaria effettiva.

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